Advanced Cash Management Strategies

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Cash Management

Deskripsi

Pengelolaan kas yang terencana dan terkendali merupakan fondasi stabilitas operasional perusahaan. Program Cash Management Strategy Workshop dirancang untuk membantu peserta memahami pengelolaan kas secara menyeluruh dengan pendekatan praktis yang relevan dengan dinamika bisnis saat ini.

Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari bagaimana mengelola arus kas secara lebih efisien, meningkatkan kualitas analisis keuangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana perusahaan. Materi disusun berbasis praktik lapangan dan studi kasus nyata, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung di lingkungan kerja.

Program ini juga membahas pengelolaan piutang dan kewajiban secara strategis, pemanfaatan layanan perbankan, serta penggunaan alat bantu keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan terukur. Pelatihan ini relevan bagi profesional yang terlibat dalam perencanaan keuangan, pengendalian kas, dan pengelolaan likuiditas perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk:

  • Memahami kerangka kerja manajemen kas perusahaan secara komprehensif
  • Menyusun perencanaan arus kas yang lebih sistematis dan realistis
  • Mengelola kas operasional harian secara efisien
  • Menjaga likuiditas dan kesiapan pendanaan perusahaan
  • Mengidentifikasi serta mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kas
  • Membangun sistem pengendalian kas yang terstruktur
  • Memanfaatkan perangkat dan teknologi pendukung manajemen kas
  • Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data keuangan
  • Mengelola hubungan keuangan dengan pihak eksternal secara profesional

Peserta akan memperoleh manfaat nyata berupa:

  • Efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan kas perusahaan
  • Akurasi yang meningkat dalam perencanaan arus kas
  • Likuiditas perusahaan yang lebih terjaga
  • Pengelolaan risiko kas yang lebih terkendali
  • Sistem kontrol kas yang lebih disiplin dan konsisten
  • Pemanfaatan teknologi keuangan secara optimal
  • Keputusan keuangan yang lebih terinformasi
  • Hubungan kerja yang lebih efektif dengan bank dan mitra keuangan
  • Peningkatan kesadaran terhadap kewajiban dan komitmen keuangan

Pelatihan ini ditujukan bagi profesional yang terlibat dalam fungsi keuangan dan pengambilan keputusan, antara lain:

  • Manajer dan Supervisor Keuangan
  • Staf Akuntansi dan Administrasi Keuangan
  • Analis Keuangan
  • Chief Financial Officer (CFO) dan Finance Director
  • Treasury dan Cash Officer
  • Pemilik dan pengelola UKM
  • Konsultan dan penasihat keuangan
  • Manajer Operasional
  • Pengambil keputusan strategis di organisasi

Program disampaikan melalui pendekatan pembelajaran yang aplikatif, meliputi:

  • Paparan konsep dan kerangka kerja keuangan
  • Pembahasan studi kasus bisnis
  • Simulasi dan latihan perhitungan
  • Diskusi interaktif dan workshop kelompok
  • Demonstrasi penggunaan alat bantu dan sistem
  • Sharing pengalaman praktisi
  • Tugas individu terarah
  • Evaluasi pembelajaran dan umpan balik
  • Sesi tanya jawab terbuka

Fondasi Pengelolaan Kas Perusahaan

  • Evolusi pendekatan manajemen keuangan
  • Tantangan dan tekanan dalam pengelolaan kas modern
  • Pentingnya penciptaan dan pengendalian kas
  • Sasaran utama pengelolaan keuangan perusahaan
  • Gambaran umum fungsi cash management
  • Prinsip dasar pengelolaan kas yang sehat
  • Kebutuhan manajerial dalam pengendalian kas

Risiko dan Pengendalian Penyalahgunaan Kas

  • Klasifikasi risiko dalam konteks keuangan
  • Prinsip-prinsip utama pengendalian kas
  • Area rawan penyimpangan kas
  • Studi perilaku kecurangan di lingkungan kerja
  • Bentuk dan karakteristik fraud keuangan
  • Faktor pemicu terjadinya penyalahgunaan
  • Model segitiga fraud dan implikasinya
  • Kategori dan pola kecurangan
  • Teknik deteksi dan pencegahan fraud
  • Strategi perlindungan aset perusahaan

Strategi Pemanfaatan dan Investasi Kas

  • Konsep kecerdasan finansial dalam bisnis
  • Dasar-dasar keputusan investasi
  • Pengaruh waktu terhadap nilai investasi
  • Risiko investasi dan strategi diversifikasi
  • Instrumen investasi: saham dan surat utang
  • Reksa dana sebagai alternatif pengelolaan dana
  • Investasi valas, emas, dan instrumen pasar uang

Anggaran Modal dan Analisis Investasi

  • Konsep nilai waktu uang
  • Perencanaan dan evaluasi belanja modal
  • Kriteria pengambilan keputusan investasi
  • Estimasi dan proyeksi arus kas
  • Net Present Value dan Profitability Index
  • Internal Rate of Return
  • Pembatasan investasi dan alokasi modal
  • Studi kasus pengambilan keputusan investasi

Perencanaan dan Prediksi Arus Kas

  • Teknik proyeksi jangka pendek
  • Hubungan arus kas dengan aktivitas bisnis
  • Peramalan penjualan dan implikasinya
  • Perencanaan keuangan terintegrasi
  • Penyusunan anggaran kas perusahaan

Pengelolaan Piutang dan Kewajiban

  • Siklus kas dan tingkat perputaran
  • Manajemen piutang dan kebijakan kredit
  • Deteksi dini risiko gagal bayar
  • Strategi penagihan dan alternatif pembiayaan
  • Evaluasi arus penerimaan kas

Layanan Perbankan untuk Manajemen Kas

  • Tujuan strategis pengelolaan kas
  • Aliran kas korporasi
  • Produk dan layanan cash management perbankan
  • Fungsi dan manfaat sistem pengelolaan kas
  • Solusi kredit hingga penerimaan kas

Penyusunan dan Analisis Laporan Arus Kas

  • Fungsi laporan arus kas dalam pengambilan keputusan
  • Aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan
  • Teknik penyusunan laporan arus kas
  • Analisis laporan untuk evaluasi kinerja
  • Strategi menemukan sumber kas cepat
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
  • 29-30 Juli 2026
  • 6-7 Agustus 2026
  • 10-11 September 2026
  • 29-30 Oktober 2026
09:00 -
17:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

  • 29-30 Juli 2026
  • 6-7 Agustus 2026
  • 10-11 September 2026
  • 29-30 Oktober 2026

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=