Practical Cashflow Management Models in MS Excel

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Practical Cashflow Management Models in MS Excel

Deskripsi

Pelatihan Cashflow Management in MS Excel dirancang sebagai program penguatan kompetensi praktis bagi profesional yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Fokus utama pelatihan ini adalah membantu peserta memahami bagaimana arus kas bekerja secara nyata dalam operasional bisnis, serta bagaimana memanfaatkannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan berbasis data dan penggunaan Microsoft Excel sebagai alat analisis utama, peserta akan diajak untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan kas, penyusunan proyeksi arus kas, hingga evaluasi kebijakan keuangan perusahaan. Program ini tidak hanya menekankan aspek konseptual, tetapi juga menyiapkan peserta agar mampu menerapkan teknik cashflow management secara sistematis dan aplikatif di lingkungan kerja masing-masing.

Program pelatihan ini disusun untuk membantu peserta dalam:

  • Menggunakan fitur analisis skenario di Microsoft Excel untuk mensimulasikan berbagai kondisi keuangan yang berdampak pada arus kas.
  • Mengaplikasikan formula dan fungsi Excel tingkat lanjut untuk kebutuhan perhitungan dan analisis keuangan secara efisien.
  • Membaca, memahami, dan menginterpretasikan laporan keuangan utama sebagai dasar pengelolaan kas.
  • Membedakan secara jelas antara kinerja laba dan kondisi arus kas perusahaan.
  • Mengidentifikasi sumber pendanaan dan merancang struktur permodalan yang mendukung stabilitas kas.
  • Menyusun laporan arus kas dengan pendekatan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Merancang anggaran kas sebagai alat pengendalian keuangan jangka pendek.
  • Memahami tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penempatan dana kas.

Setelah mengikuti program ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami prinsip dasar manajemen arus kas serta relevansinya dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
  • Menerapkan konsep cashflow management ke dalam aktivitas operasional dan pengambilan keputusan sehari-hari.
  • Melakukan pemantauan dan pengendalian arus kas lintas fungsi secara terintegrasi.
  • Mengaitkan praktik pengelolaan kas dengan kebijakan dan prosedur keuangan perusahaan secara konsisten.

Pelatihan ini memberikan nilai tambah bagi peserta dalam bentuk:

  • Pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika arus kas perusahaan
  • Kemampuan memanfaatkan Microsoft Excel sebagai alat analisis keuangan
  • Pengelolaan data arus kas yang lebih rapi dan sistematis
  • Perencanaan keuangan yang lebih presisi dan terukur
  • Efisiensi dalam pengolahan dan evaluasi data keuangan
  • Penyusunan laporan arus kas yang informatif dan mudah dianalisis
  • Peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data
  • Penyusunan proyeksi arus kas yang lebih realistis

Program ini relevan untuk diikuti oleh:

  • Manajer dan Supervisor Keuangan
  • Staf Akuntansi dan Keuangan
  • Analis Keuangan dan Perencanaan
  • Pemilik dan pengelola usaha
  • Pendiri dan tim manajemen startup
  • Konsultan keuangan dan bisnis
  • Tim administrasi dan perencanaan keuangan
  • Profesional yang terlibat dalam pengendalian arus kas perusahaan

Pelatihan disampaikan dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (adult learning), yang meliputi:

  • Pemaparan materi terstruktur
  • Diskusi dan pertukaran pengalaman praktis
  • Simulasi dan latihan berbasis studi kasus
  • Aktivitas interaktif untuk memperkuat pemahaman konsep

Pengantar Cash Management dan Cashflow Management

  • Konsep dasar pengelolaan kas dalam perusahaan
  • Perbedaan fokus dan peran cash management dan cashflow management
  • Peran strategis pengelolaan arus kas dalam keberlanjutan bisnis

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Arus Kas

  • Faktor internal: kebijakan operasional, keuangan, dan investasi
  • Faktor eksternal: dinamika ekonomi, industri, dan pasar

Evaluasi Kebijakan Piutang

  • Konsep pengelolaan piutang usaha
  • Metode penilaian kualitas piutang dan risiko kredit
  • Pendekatan penagihan dan pengendalian piutang

Evaluasi Kebijakan Persediaan

  • Prinsip dasar pengelolaan inventori
  • Teknik analisis efisiensi persediaan
  • Strategi pengendalian stok untuk menjaga likuiditas

Kebijakan Investasi pada Aset dan Instrumen Keuangan

  • Dasar pengambilan keputusan investasi
  • Metode penilaian kelayakan investasi
  • Dampak keputusan investasi terhadap arus kas

Analisis Sumber Pendanaan dan Struktur Modal

  • Karakteristik pendanaan internal dan eksternal
  • Pengelolaan struktur modal yang seimbang
  • Implikasi struktur modal terhadap cashflow

Manajemen Modal Kerja dan Aliran Kas Operasional

  • Konsep dan komponen modal kerja
  • Strategi pengelolaan piutang, persediaan, dan kewajiban usaha
  • Hubungan modal kerja dengan likuiditas perusahaan

Perencanaan Arus Kas dan Cash Budget

  • Tahapan perencanaan arus kas perusahaan
  • Penyusunan anggaran kas berbasis proyeksi
  • Monitoring dan evaluasi realisasi cashflow

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Kas

  • Indikator kinerja manajemen kas
  • Analisis siklus konversi kas dan rasio arus kas
  • Evaluasi efektivitas kebijakan cash management

Peran Arus Kas dalam Keputusan Investasi

  • Keterkaitan cashflow dengan keputusan investasi
  • Analisis risiko dan imbal hasil
  • Integrasi pengelolaan arus kas dalam perencanaan investasi
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
  • 7-8 Juli 2026
  • 7-8 Agustus 2026
  • 23-24 September 2026
  • 3-4 Desember 2026
09:00 -
17:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

  • 7-8 Juli 2026
  • 7-8 Agustus 2026
  • 23-24 September 2026
  • 3-4 Desember 2026

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=