Effective Treasury And Cashflow Management

Senior Trainer BMG Institute

Senior Trainer BMG Institute

Cashflow And Treasury Management

Deskripsi

Effective Treasury And Cashflow Management dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan wawasan yang terkait dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta mengurangi risiko dalam mengelola cashflow dan treasury secara optimal.

Keberhasilan dalam mengelola cashflow dan treasury management sangat bergantung pada kecakapan para manager dan staff yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk dalam bidang finance, marketing, HR operation, accounting, dan budgeting. Pelatihan ini penting untuk mempersiapkan mereka dalam mengelola departemen, serta untuk membuat keputusan terkait dengan proyek dan operasional lainnya di perusahaan.

Dengan pemahaman yang diperoleh dari Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini, sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Melalui pelatihan ini, peserta diarahkan untuk mencapai kemampuan berikut:

  • Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber dana perusahaan secara terencana dan terukur.
  • Memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pengaturan arus masuk dan keluar kas.
  • Mengembangkan kemampuan analitis dalam membaca dan mengevaluasi kondisi cashflow perusahaan.
  • Menguasai teknik perencanaan dan pengawasan arus kas agar lebih sistematis dan terkendali.
  • Mengelola risiko transaksi valuta asing yang berdampak pada posisi kas perusahaan.
  • Menentukan dan menjaga tingkat kas optimal sesuai kebutuhan operasional dan likuiditas perusahaan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk:

  • Memahami konsep fundamental cashflow dan fungsi treasury dalam perusahaan.
  • Menyusun strategi pengelolaan arus kas yang selaras dengan kebutuhan bisnis.
  • Menerapkan metode peramalan arus kas untuk mendukung pengambilan keputusan.
  • Mengelola aktivitas treasury secara lebih terstruktur dan efisien.
  • Mengidentifikasi serta mengendalikan risiko keuangan yang berkaitan dengan kas dan pendanaan.
  • Menerapkan mekanisme kontrol dan pengawasan arus kas.
  • Mengoptimalkan penggunaan alat dan sistem pendukung keuangan.
  • Mengelola hubungan keuangan dengan pihak eksternal secara profesional.
  • Mendukung peningkatan efisiensi operasional perusahaan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelatihan ini antara lain:

  • Pengelolaan arus kas yang lebih terarah dan disiplin
  • Akurasi perencanaan dan proyeksi cashflow yang lebih baik
  • Peningkatan pengendalian risiko keuangan
  • Optimalisasi fungsi treasury dalam organisasi
  • Penerapan sistem pengawasan kas yang lebih efektif
  • Pemanfaatan teknologi keuangan secara optimal
  • Pengelolaan relasi dengan bank dan mitra keuangan
  • Peningkatan kualitas pengambilan keputusan keuangan
  • Efisiensi proses keuangan dan operasional

Pelatihan ini ditujukan bagi profesional yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan perusahaan, antara lain:

  • Senior Staff dan Manajer Akuntansi
  • Senior Staff dan Manajer Keuangan
  • Profesional di Bidang Treasury
  • Auditor Internal maupun Eksternal
  • Manajer dan Tim Manajemen Risiko
  • Profesional lintas fungsi yang ingin memperdalam kompetensi cashflow dan treasury management

Peserta diharapkan memiliki pengalaman kerja atau pemahaman dasar di bidang keuangan agar dapat mengaplikasikan materi secara optimal.

Pelatihan disampaikan melalui pendekatan pembelajaran yang aplikatif dan partisipatif, meliputi:

  • Pemaparan konsep dan kerangka kerja
  • Pembahasan studi kasus bisnis
  • Simulasi dan latihan praktik
  • Workshop berbasis diskusi
  • Demonstrasi penggunaan alat dan sistem
  • Diskusi bersama praktisi
  • Tugas mandiri terarah
  • Evaluasi dan umpan balik pembelajaran
  • Sesi diskusi dan tanya jawab

Konsep Dasar Cash dan Likuiditas

  • Pemahaman kas, instrumen likuid, dan aliran dana
  • Karakteristik dan peran likuiditas dalam perusahaan

Peran dan Fungsi Cash & Treasury Management

  • Fungsi strategis treasury dalam organisasi
  • Keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, dan struktur pendanaan
  • Siklus arus kas dan faktor yang memengaruhinya

Analisis dan Pengendalian Arus Kas

  • Analisis cashflow melalui rasio keuangan
  • Evaluasi arus kas dari aktivitas operasional
  • Interpretasi kondisi arus kas perusahaan
  • Mekanisme pengendalian melalui laporan dan sistem kontrol

Perencanaan Arus Kas

  • Pola dan karakteristik arus kas perusahaan
  • Tahapan penyusunan rencana cashflow
  • Penggunaan format dan alat perencanaan
  • Perencanaan rolling forecast dan jangka pendek

Manajemen Kas dan Likuiditas

  • Penyusunan proyeksi kas dan anggaran kas
  • Strategi penempatan dana jangka pendek dan jangka panjang

Manajemen Kas Strategis

  • Pengelolaan kas untuk mendukung sasaran strategis perusahaan

Pencegahan Kecurangan Kas

  • Faktor pendorong terjadinya kecurangan kas
  • Identifikasi dan pencegahan praktik penyalahgunaan kas

Investasi, Pembiayaan, dan Pinjaman

  • Analisis kapasitas utang perusahaan
  • Pemanfaatan kelebihan kas untuk investasi
  • Strategi pendanaan untuk menutup kekurangan kas

Manajemen Departemen Treasury

  • Sistem pengendalian internal treasury
  • Sentralisasi dan desentralisasi fungsi treasury
  • Pengelolaan hubungan dengan perbankan
  • Pengukuran kinerja dan sistem treasury
Bagikan outline ini

Informasi Pelaksanaan

Jadwal Selanjutnya
  • 20-21 Mei 2026
  • 16-17 September 2026
09:00 -
17:00

*Harga belum termasuk PPN

Informasi Pelaksanaan

09:00 -
15:00

*Harga belum termasuk PPN

In-Class Training

  • 20-21 Mei 2026
  • 16-17 September 2026

*Harga belum termasuk PPN

Bagikan outline ini

Pelatihan lainnya

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Running
Running

Rp 4.850.000

Scroll to Top

Formulir Pendaftaran

*Kelas online tidak tersedia untuk beberapa program sertifikasi BNSP
=